W stocks 2016 - portfel pasywnego inwestora vol. 2

Po zapełnieniu 50 stron w starej kronice przeze mnie i dyskutantów stwierdziłem że warto założyć nowy wątek, w którym od początku będzie można śledzić moje zmagania z rynkiem i prowadzenie portfela zgodnego z trendowym inwestowaniem w stosunkowo pasywnej formie. Portfel taki kontynuowałem zaczynając kronikę www.stockwatch.pl/forum/wpisy-... , przenosząc portfel ze strony infoinwestor. Wtedy jednak portfolio miało już całkiem spory zysk wypracowany, tym razem widzowie mają okazje zobaczyć taki projekt od samego początku (do tego na bardzo trudnym rynku).

Założenia:
1. Analiza wykresów w skali tygodniowej, interwał dzienny w celu zwiększenia precyzji wejścia.
2. Startowa kwota 20 000 zł (niech będzie że to te pieniądze z FL ;)).
3. Standardowa pozycja wielkości 2000 zł (10 % portfela), możliwe rozbudowanie pozycji do 20 % portfela (dobranie).
4. Na kontraktach pozycje odpowiadające pkt 3. po przeliczeniu dźwigni. Możliwe od razu zajęcie pozycji wielkości 20% portfela (long/short).
5. Prowizje na akcje 0,38%, kontrakt 8 zł, fut na akcje 3 zł.
6. Benchmarki - WIG, SWIG80 (ew jak znajdę podobny założeniami to dodam jakiś fundusz)
7. Możliwość gry zarówno na wzrosty jak i spadki.
8. Jedna pozycja w portfelu nie powinna mieć więcej niż 40% udziału (np. 20% startowo i wzrost aż do 40% portfela).
9. Sygnał kupna - wybicie z konsolidacji górą bądź dołem. Możliwe wariancje z oRGR/RGR, 2Dnem,
10. Sygnał dobrania - powrót do miejsca wybicia/korekta większego rzędu
11. Stop loss - od 7 do 20%. Nie więcej niż 4% portfela na pozycję, średnio 2% portfela na pozycję
12. Aktualizacje wyceny i komentarze co ok 1-2 miesiące
13. Wypełnienie portfela od 0 do 100%, nie zakładam dźwigniowania portfela.
14. Możliwa gra również na surowach, indeksach zagranicznych poprzez certyfikaty RC/ING
15. Nie zakładam gry na CFD/FX ani walutach (futy)
16. Cel inwestycyjny - zakładam prowadzenie portfela minimum do 2020 roku. Stopa zwrotu ? Jak najwyższa :).

Wątek portfela na forum myfunda jak i tutaj (będzie też u mnie w stopce). W wątku nie pytamy się o spółki do analizy (aby nie zaśmiecać), wdzięczny natomiast będę za komentarze, pomysły i uwagi ;). Z racji tygoniowego timeframe porywającej akcji tu może nie być, zwłaszcza jeśli spółki będą w trendach. Wszelkie ruchy na SL czy powiększaniu pozycji będą oczywiście wpisywane.

Jeśli o czymś zapomniałem to się dopisze ;).

Portfel: Portfel na myfund

Z cyklu handel z animatorem (komputerem) - 31 szt. RCNAGAOPEN po 64,13 (certyfikaty tracker na spadek cen gazu). Pozycja 10% portfela, możliwe powiększenie w korzystnym miejscu.


NG.F week (gaz)

kliknij, aby powiększyć

Jak widać dawne wsparcie (2x zadziałało) na 2,492 obecnie po raz drugi stało się oporem. Widząc reakcję zajmuję pozycję krótką. SL ok 2,610 (na cercie pewnie też ok 8-10%). Cel to minimum 1,7 więc ok 32% lub więcej jeśli będzie dalej spadać. Zastanawiałem się nad dźwigniowanym instrumentem ale zostają tylko dźwigniowane turbo od ING ze zmienną dźwignią co nie pasuje mi do MM.

@flesz

Owszem rozważam choć takie wysokie podwójne dno jest trochę "niewygodne" z racji jego wysokości mimo iż faktycznie zdradza potencjał 1 zł (jest też opór na 5,1 zł), w przypadku jego sforsowania (oporu) możliwy tak nawet na 7 zł.

Sytuacja obecna na dziennym nie jest klarowna przez podażowe cienie na ostatnich świecach, choć przy poprzednim wybiciu 3,65-3,75 też były a kurs sobie potem poradził. Póki co pilna obserwacja :)

Faktycznie dziś mocna sesja na CDR a jak mówią z rynkiem się nie dyskutuje. Przyglądam się spokojnie sytuacji z boku. Zakładając trwałe pokonanie oporu na 22, kurs ma przed sobą przeszkodę na 24 zł i ew 27 którego wybicie pozwalałoby myśleć o powrocie do trendu wzrostowego. Odbicie na W20 mnie nie dziwi - wiele walorów dotarło do solidniejszych wsparć (KGH, PGE, np. wsparcie też na W20TR i W20USD), pytanie na ile optymizmu wystarczy. Zagranie tych wsparć pasowałoby teoretycznie do find low;). Podstawowym celem popytu na W20 powinno być 1900 pkt, jego trwałe pokonanie dawałoby szanse na dłuższą przerwę w spadkach, choć i scenariusz podejścia od dołu pod 2000 pkt i kolejnego impulsu spadkowego ciągle nie jest taki nierealny.

Jeśli wsparcie na 33 USD z 2009 nie będzie działać (a wygląda na to że nie działa), faktycznie spadki mogą sięgnąć następnego dawnego wsparcia na 17 USD (2001) lub mocniejszego na 10 USD (dwukrotnie testowane w 86 i 99). Generalnie trend jest ciągle spadkowy, wręcz na tyle że nawet trudno zająć pozycję (liczyłem na podbitkę do 33-34 i niezbyt ją widać...).

Również się przyglądam ATC tylko zastanawia mnie,jak odnosisz ten zakup do spadających indkesów?
Usług faktycznie dalej sa w trendzie wzrostowym, ale sam SWIG80 juz niekoniecznie. Stosujesz jakiś priorytet indkesu branżowego nad "giełdowym".
Bo jeżeli nie, to wypadałoby nie brac żadnych longów, póki średnie na indkesach nie zaczną się zawijać w górę. To takie...purystyczne podejście :)

ATC week

kliknij, aby powiększyć

Obiecana analiza. W ujęciu długoterminowym mamy na wykresie podobną formację podwójnego dna co w 2014 roku. Wtedy była trochę "wygodniejsza" bo linia trendu wyłamana była tylko nieco wcześniej więc oba sygnały się prawie nakładały. Obecnie od wybicia LT minął przeszło miesiąc i istnieje ryzyko konsolidacji w okolicach 3,7-3,6. Z drugiej jednak strony wiemy jak rynek wyglądał w grudniu i taka siła waloru ma pozytywny wydźwięk. Jak pisałem 2DNO ma zasięg min 1zł co dawałoby wzrost do ok 5,1 zł gdzie jest opór z początku 2015.

ATC day

kliknij, aby powiększyć
Obecnie kurs walczy z strefą podaży blisko maksimów z lipca i wcześniej marca. Sforsowanie tej strefy otwiera drogę do dalszych wzrostów. Patrząc na wykres spojrzeniem Eliottowców możliwe ze oglądamy falę piątą co byłoby zdecydowanie bardzo słabą informacją dla mnie :P. Jako możliwy scenariusz w przypadku wybicia zakładam wzrost w okolice 4,4 i możliwą korektę do poziomów 4,1-4,0 w której będzie możliwe podwojenie pozycji. W negatywnym scenariuszu bronię się stop lossem pod wsparciem na 3,8. Na uwagę zasługują obroty z ostatniego ruchu wzrostowego w grudniu które były całkiem niezłe.

Myślę że obraz jest wart więcej niż 1000 słów ;)


kliknij, aby powiększyć
Dla mnie klarowny sygnał sprzedaży był pod 160 zł. Sam tych akcji nie miałem ale jak ktoś wytrzymał od wybicia przy 45 zł to ponad 350 % powinno go zadowolić ;). Wsparcie następne na 140 zł - możliwe że da odbicie jednak trend jest spadkowy.

Hej,

Wrzuciłbyś analizę DAX - moja kronika świeci pustkami, rynek jest taki jak każdy widzi i myślę jednak że bez certyfikatu się nie obędzie

SL na ATC out po 3,76. -10% , szkoda bo widzę że ktoś pozbierał, z drugiej strony rynek dla długiej strony wygląda fatalnie.