portfel długoterminowy IKE

Dla samego IKE faktycznie nie można wchodzić w pochodne. Rozwiązaniem na zarabianie w IKE na spadkach są certyfikaty (na GPW - ETP), na spadki jest np ciekawy cert z dźwignią x3 na fw20 czy certy turbo z różnymi dźwigniami. Niestety nie ma certyfikatu na mw40. Innym rozwiązaniem jest posiadanie obok IKE zwykłego konta maklerskiego tylko do derywatów.

Sek w tym niestety, ze rachunek na kontrakty jest obelkowany.

Nie chce sie czepiac, czy zrobic watku filozoficznego tutaj :)

Prawda jest, ze mamy lewar. Tylko, jesli bedziemy probowac skompensowac sobie podatek (wyzsza) dzwignia, to de facto zwiekszamy tez i ryzyko.

W praktyce zrealizowanie zabezpieczenia 1:1 bedzie trudne. Klopotliwymi punktami bedzie dobor kontraktu i wielkosci pozycji, ktora bedzie dobrze odwzorowywac portfel IKE. Kolejna kwestia to rolowanie kontraktow.

Trudnosc zabezpieczenia bedzie wieksza przy mniejszym portfelu.

A nie lepiej zabezpieczyć portfel opcjami na spadki? Ryzykujesz tylko premie i nie wnosisz depozytu.

W związku z pogarszającą się sytuacją na rynku:
S Amica 87,25 ze stratą 8% zła sytuacja techniczna , bez szans na wzrosty w średnim terminie (a może dalej spadać)
S ETFDAX wynik "0", zły obraz techniczny DAX
S ETFW20 ze stratą 2% -zmniejszenie zaangażowania w WIG20
Na "portfelu pomocniczym" S FW40U14 (3.158 -1 kontrakt)w celu zabezpieczenia portfela przed spadkami na mWIG40). Nie sądziłem ,że tak szybko przejdę z fazy planowania do realizacji, ale rynek nie wygląda dobrze.

Aktualny skład portfela:
papier /udział pozycji w wartości portfela (w przybliżeniu)
Akcje:
ABCDATA 5%
BUDIMEX 5%
CDPROJEKT 8%
DEBICA 5%
INTERCARS 6%
KETY 9%
KGHM 12%
KRUK 8%
PGSSOFT 7%
PZU 8%
Obligacje:
KRU1217 15%
PCR0517 15%
Wartość portfela w sierpniu wzrosła o 5%. Zainkasowane dywidendy KGHM-u i Kęt, odsetki z obligacji PCC Rokita, a przede wszystkim wzrost kursów akcji.
"Gwiazdą" portfela w tym czasie został Intercars - wzrost o 25% - choć raz udało się "złapać dołek"
Ładnie rośnie KRUK (15 % w sierpniu). Dzisiaj -po ogłoszeniu b.dobrych wyników zdecydowałem się dokupić pakiecik akcji na zamknięciu (99,80zł).
Zastanawiałem się nad kupnem zdołowanego Kernela ("kupuj kiedy leje się krew"), w końcu się nie zdecydowałem, ale będę obserwował.
Nastawienie do rynku na najbliższe miesiące -bycze.

S Intercars 203,90 zł. Realizacja zysku 24%.
K Medicalg 214 zł. Powrót do spółki która dała już nieźle zarobić, jednocześnie kolejna próba "złapania dołka"

Dzisiaj:
S Medicalg, całość po 192 zł, strata 10%. Mentalny stop-loss + technika+ info o planowanej sprzedaży pakietu akcji przez Trigon. Do obserwacji. Niestety, znów pospieszyłem się z zakupem.
S KGHM,część akcji po 129,65zł (zysk 5%). Zmniejszenie zaangażowania z powodu pogarszającej się sytuacji technicznej.
Portfel, jako całość w ostatnich dniach i tygodniach mozolnie pnie się na północ.
Spojrzenie na rynek w przyszłości: w krótkim terminie zakładam spadki, w średnim liczę na powrót do wzrostów.

Hossa w rozkwicie. Jak nigdy mam 8% portfela w gotówce i jak na złość nic nie chce "się korekcić". Liczyłem na korektę,"ostrzę sobie zęby" na kilka walorów, ale gdzie tam, "pociągi odjeżdżają". Jak znam życie, jak zacznę dokupywać zacznie spadać