| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| OT LOGISTICS | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie aneksu do umowy kredytu z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2024/ESPI z dnia 7.06.2024 r., informuje, iż w dniu 30.07.2025 r. został zawarty, pomiędzy Spółką a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. ( Bank ), aneks do umowy dotyczącej finansowania Spółki ( Umowa ).
Na podstawie aneksu finansowanie bieżące Spółki w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym limitem do kwoty 30 mln PLN i 12 miesięcznym okresem ważności limitu, (ii) linii rewolwingowej na udzielenie gwarancji bankowej, przetargowej, płatniczej do kwoty 5 mln PLN w okresie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy, zostało przedłużone na okres do 26.05.2026 r.
Spółka nie przedłużyła umowy w zakresie kredytu handlowego do kwoty 10 mln PLN z 12 miesięcznym okresem dostępności, z którego dotychczas korzystała w niewielkim stopniu.
Utrzymana została konsolidacja sald kredytu ( Cash Pool ) dla spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics.
Ustalone z Bankiem warunki aneksu przewidują, jak w dotychczasowej Umowie, oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych.
Środki z kredytu przyczynią się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez utrzymanie w dalszym okresie źródła finansowania ukierunkowanego na finansowaniu bieżącej działalności oraz działań inwestycyjnych przewidzianych w zatwierdzonej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics w perspektywie do 2026 roku. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-30 | Kamil Jedynak | Prezes Zarządu | | |
| 2025-07-30 | Katarzyna Mielec | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
