Komunikat spółki
RAPORT KWARTALNY DLA NARODOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
|
|
Przychody z inwestycji |
2 024 |
2 544 |
504 |
634 |
|
|
Wynik z inwestycji netto |
-1 670 |
-367 |
-416 |
-91 |
|
|
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji |
12 187 |
7 419 |
3 035 |
1 848 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
10 517 |
7 052 |
2 619 |
1 756 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
10 517 |
7 052 |
2 619 |
1 756 |
|
|
Zysk (strata) netto |
10 517 |
7 096 |
2 619 |
1 767 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
32 554 |
-1 486 |
8 107 |
-370 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-3 564 |
0 |
-888 |
0 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
28 990 |
-1 486 |
7 220 |
-370 |
|
|
Aktywa razem |
103 829 |
165 585 |
25 425 |
40 548 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy, razem |
986 |
1 583 |
241 |
388 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
943 |
900 |
231 |
220 |
|
|
Kapitał własny (aktywa netto) |
102 843 |
164 002 |
25 184 |
40 160 |
|
|
Kapitał zakładowy |
1 503 |
3 006 |
368 |
736 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
15 028 063 |
30 056 124 |
15 028 063 |
30 056 124 |
|
|
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
9,12 |
7,27 |
2,23 |
1,78 |
|
|
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
0,93 |
0,31 |
0,23 |
0,08 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosi 11 271 048 za okres 1.01.2005 do 31.03.2005 oraz 22
551 997 za okres 1.01.2004 do 31.03.2004.
|
|
|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU |
|
|
Skorygowany raportem bieżącym nr |
|
|
z dnia |
|
o treści: |
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
|
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) |
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
| Nazwa jednostki: | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA |
| Nazwa skrócona jednoskti: | 13FORTUNA |
| Adres: | Dworkowa 3, 00-784 Warszawa |
| Telefon: | 022 6468546 |
| Fax: | 022 6468536 |
| Email: | info@ballinger.com.pl |
| NIP: | 5261037542 |
| REGON: | 010955412 |
