Upside

@flesz
Na razie na plusie, stopa zwrotu od 18 czerwca, to 8,17%. Staram się robić podsumowania co tydzień.

Zaczynają się pierwsze kłopoty więc w zapiski konieczne.

Na razie nigdzie nie podnosiłem pierwotnych stop lossów, ale jeśli sytuacja na bazowych się pogorszy, będę reagował.

W tej chwili widzę to tak:

Budimex - dopóki kurs nie przełamie trwale okolic 155 zł, uznaję spadki za korektę. Zresztą oscylator był w strefie wykupienia i obowiązywała dywergencja.
W normalnych warunkach takie zachowanie, to naturalny ruch spadkowy i schłodzenie trendu.

Eurocash - pokazał dobre wyniki (zwłaszcza pod względem CFO) i przy lepszym otoczeniu możliwe, że kurs lepiej by się zachował. Ogólnie pod względem techniki nie dostrzegam zmian – wymowa pozytywna i zmiana trendu powinna być kontynuowana.

Tell - sytuacja prawie wcale się nie zmieniła, nadal trwa korekta.

Kęty- nieciekawie, kurs zamknął się pod poziomem wybicia. Przy czym trudno to nazywać wybiciem, raczej naruszenie oporu i teraz zejście pod, przy nieco wyższym wolumenie.
Na razie nic nie zmieniam – stop loss pozostaje pod średnią z tygodniowego.

Kruk – dywergencja RSI w strefie wykupienia, zapowiada się korekta.

Azoty – dywergencja i czarna marubozu. Niezbyt fajne połączenie. Zakładam, że to mieszanka oczekiwania na wyniki i pokłosie złej sytuacji na rynkach. Do tego korekta na branżowym.

I teraz najważniejsze.
Wszystko zależeć będzie od czynników zewnętrznych – jeśli wsparcia na DAX i S&P500 nie wytrzymają, sytuacja zrobi się poważna.
Ostatnie dwie czarne świece na Daxie wyglądają paskudnie. Przed indeksem dwie kluczowe linie obrony – wsparcie na 10 tys. i nieco niżej linia trendu.

Z kolei na S&P500, jeśli padnie strefa 2000, to droga w kierunku dołka z października 2014 otwarta.


Podsumowanie tygodniowe

Portfel na początku (18.06.2015 r.): 15 000 zł
Portfel aktualnie: 15 544,04 zł
Gotówka: 609,44 zł

Stopa zwrotu: 3,63%

Aktualny zysk/strata
BDX: 438,20 zł
KRU: 212,11 zł
EUR: 227,37 zł
ATT: (-28,25 zł)
TEL: (-20,77) zł
KTY: (-41,12) zł

Aktualne stopy zwrotu
BDX: 12,96%
KRU: 6,23%
EUR: 10,72%
ATT: -1,66%
TEL: -1,08%
KTY: -2,54%

Takich momentów to chyba w ogóle nie ma zbyt wiele... Ja też mam podobnego "farta".

Podsumowanie

Portfel na początku (18.06.2015 r.): 15 000 zł
Portfel aktualnie: 14 593,40 zł
Gotówka: 14 593,40 zł
Zysk od początku inwestycji: -406,60 zł

Stopa zwrotu: -2,71%

W dniu 24.08.2015 r. sprzedałem spółki: Eurocash, Budimex, Azoty, Kęty, Kruk, Tell.
Okazało się, że niepotrzebnie, bo portfel moim zdaniem był silny. Poza Tell, który i tak by wyleciał, z uwagi na false break.
Na pozostałych byłyby zyski. Trudno, wyszedł brak obycia giełdowego i doświadczenia.

W zasadzie wszystkie spółki mógłbym odkupić po dobrych cenach teraz, ale z uwagi na niepewność na światowych rynkach, na razie czekam z gotówką.

To czemu sprzedałeś?

No niestety... ja cały czas prowadzę wewnętrzną walkę uznaniowości vs wskazania systemu. Przeważnie wygrywała ta pierwsza, ale po kilku bardzo bolesnych dla kieszeni sprzedaży "uznaniowych" teraz już siedzę na tyłku i czekam cierpliwie na sygnał sprzedaży:) A żeby mieć ciastko i zjeść ciastko prowadzę pozycję na dwa sposoby: jeżeli jest już spory zysk to sprzedaję połowę pozycji, żeby zaspokoić świerzbiący palec:) a druga połowa spokojnie czeka na swój sygnał do sprzedaży.

Jednak co by nie mówić takie, wpadki są potrzebne każdemu w celu cofnięcia się i wyciągnięcia właściwych wniosków na przyszłość

Wszystkie moje próby gry na czuja, intuicyjnej, czy półintuicyjnej kończyły się źle. Stąd pomysł jak najbardziej mechanicznego systemu. Gdy ustawia się samemu stop lossa czy target to pokusa przesunięcia go jest silniejsza (bo skoro wg najlepszej wiedzy tydzień temu miał być ustawiony na 100, to kiedy ta wiedza się zmieniła łatwo go przesunąć na 90).

Dodatkowo obciążenie psychiczne jest ogromne. Każdą decyzję się analizuje, rozważa, co by było gdyby, „gdybym wiedział” itd itd itd.

I tak się okazuje, że nie da się grać w 100% wg systemu, zawsze są jakieś odstępstwa. Ale staram się trzymać jak najbliżej.

To oczywiście nie jest żadna krytyka, gdybym był na Twoim miejscu to sprzedałbym pewnie właśnie w poniedziałek 24.08. Najgorsze, gdybym sprzedał i gdyby okazała się to dobra decyzja. Wówczas pewnie już bym kompletnie stracił zaufanie do systemu. Jestem pewien, że by się to w końcu zemściło na mnie.

Ja gdzieś w ten wynik wliczam właśnie czynnik psychologiczny. Tzn. jeśli będę miał +5% a ktoś +10% to oczywiście będę trochę zazdrościł, ale też zadawał sobie pytanie, czy ja bym to osiągnął (a nie np. sprzedał kiedyś w dołku, nie doprowadził profitu na górkę), a nawet jeśli, to jakim kosztem.

Więc jestem trochę pogodzony z gorszym wynikiem, mam nadzieję, że nie będę na minusie, bo to jest główny cel strategii: żeby kiedy przyjdzie powtórka z 2008 mieć < -10% straty, a nie 60%.

Mam też problem z tym, co piszesz. Bo co to znaczy wyciągać wnioski z błędów? Jaki wniosek byś wyciągnął z tego, że sprzedałeś w poniedziałek? Dziś wyciągasz taki, że może za wcześnie, ale równie dobrze jutro możesz się z tego cieszyć (ja się trochę obawiam jutrzejszej sesji, może być powtórka tamtego poniedziałku w mniejszej skali). Albo załóżmy, że sytuacja się powtarza, jest „czarny poniedziałek”, tym razem nie sprzedajesz i do końca tygodnia akcje spadają. Jaki z tego morał? Jeśli „raz warto sprzedać, a raz nie warto”, to nie jest bardzo pouczający.

Przyznaję, że jestem po prostu zbyt leniwy i pewnie zbyt głupi, żeby opanować grę „z palca”. Na dodatek na wielu instrumentach.

Ja na przykład testowałem, czy sprzedawanie od razu (zakładając, że stoplossy są „nieodwracalne” – jak się okazało potem, nie jest to prawdą) ma przewagę nad sprzedawaniem w poniedziałek. I wyszło mi, że nie. W długim terminie nie ma to wpływu, czy od razu pozbywamy się akcji, czy poczekamy kilka dni lub wpływ ten jest znikomy. Dlatego udało mi się wytrzymać pięć długich dni.

Myślę, że wiele osób oczekiwało odbicia, choćby chwilowego.

Mnie z kolei kusiło kupowanie, patrzyłem jak KGHM zjeżdża i tak jakoś czułem, że się spod 70 odbije. No, ale nie kupiłem i bardzo dobrze.

Na giełdzie jak na sawannie, promuje się siłę a nie słabość. Naturalną konsekwencją tego stwierdzenia jest więc zakup Oponeo. Dobre wyniki, duży wolumen, zwyżka na nowe maksima i wejście w płaską konsolę na dziennym każą kupować. Świeca z 03.09 z towarzyszącym wolumenem pokazała gdzie ulokowały się pieniądze.

Zwlekałem z kupnem z uwagi na potężne wykupienie na tygodniowym i sytuację zewnętrzną. Boję się jednak, że kurs po tej konsoli na dziennym ucieknie więc ryzykuję pomimo wykupienia i groźby korekty.
Na wykresie dziennym widać chyba to, co Bulkowski określa mianem Horizontal Consolidation Region.
Tak czy inaczej do portfela:

OPN

K: 19,80
SL: Ruchomy


kliknij, aby powiększyć