Ewolucja gracza giełdowego

Czołem,

Taki mam plan z AGT. Nawet jeżeli dojdzie do "zdrowego" wybicia to podejrzewam, że będziemy mieli z rozszerzeniem obecnej konsoli zanim uformuje sie faktnyczny, zdrowy trend i w miarę szybko zobaczymy korektę.

Delko zagrałem na wybiciu 8,50 - pytanie, czy teraz to już dobre miejsce do uzupełnienia pozycji?

Na Wilbo już też siedzę :) Trochę zepsułem, bo za istotny poziom uznałem 1,25 a trzeba było grać już 1,2. Nie jest jednak źle - średnia po 1,28 mi wyszła. Tutaj akurat zająłem od razu całą pozycję ze względu na duże obroty przy wybiciu i czyste miejsce po lewej stronie wykresu.

ZUE fajne, tylko ten brak obrotów mnie przeraża.

Kilka refleksji na koniec tygodnia:

EUR

Ogólny obraz poniżej. Wychodzi na to, że trend będzie kontynuowany. Teraz czekam tylko na dobry moment ( jakaś korekta?) żeby podnieść Stopa 0 do BEP.

kliknij, aby powiększyć

Poniżej ilustracja miejsca uzupełnienia. Najpierw Nagrobek z 09/10 i zwiastujący obsuwę i po tym czarne Marubozu nie napawały optymizmem, ale popytowy cień w pobliżu poziomu (teraz już) wsparcia zachęcił mnie do uzupełnienia pozycji. Udział w portfelu 11%, więc wystarczy.

kliknij, aby powiększyć

PND

Ładne wybicie, ale ze względu na sporą odległość SL 0 (22%) udział w portfelu tylko 3%. Czekam na dobry moment do uzupełnienia. Zobaczymy jak i gdzie zakończy się ta zawierucha z Prokomem. Na obecną chwilę ten potężny podażowy cień przy na prawdę sporych obrotach nie wygląda ciekawie.


kliknij, aby powiększyć

AMREST

W sumie to nie bardzo wiem co o obecnej sytuacji myśleć. Pozycję zająłem tutaj zupełnie odwrotnie niż należy :) bo w korekcie i czekam z uzupełnieniem do wybicia. Pytanie...czy nie należy przypadkiem czekać z dobraniem do korekty po wybiciu 182,0

Na wykresie tygodniowym sytuacja jest w miarę jasna:

kliknij, aby powiększyć

ale na dziennym wygląda już dziwnie. Zwiększone obroty tuż pod samym oporem i taka mała "świeczuszka"

kliknij, aby powiększyć

WLB

Tu chyba nie ma co za dużo komentować. Zdecydowanie zmniejszone obroty po wybiciu - okolice 1.25 wydają się dobre do uzupełnienia pozycji.

kliknij, aby powiększyć

DEL:
Dyskutowaliśmy wcześniej o pożądanej sytuacji, kiedy po wybiciu wzrosty są kontynuowane - co w przypadku DEL wyglądało dziwnie. Tu znowu zagrałem okracznie względem teorii i uzupełniłem do pełnej pozycji na wybiciu z tej mini konsoli. Udział w portfelu 7,8%

kliknij, aby powiększyć

W poczekalni:
ALTA

Silny ostatnio indeks i bardzo przyjemna sytuacja techniczna sprawiła, że czaję się na wybicie. Żeby nie było za różowo - są też dwa problemy.
1. Poziom cenowy 2,5, który wydaje się dla tego papieru jakiś magiczny
2. Linia trendu (spadkowego)
To wszystko bardzo dobrze widać na wykresie miesięcznym:

kliknij, aby powiększyć

Schodząc o jedną ramę czasową niżej widzimy rosnące obroty na ładnej białej świecy tuż po ważnym oporem i RSI w ładnym trendzie.

kliknij, aby powiększyć
Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Jednego developera w portfelu już mam...czy to dobrze mieć drugiego?

Pzdr.,

Małe podsumowanie portfela:

Stopa zwrotu w Październiku: 2,16%
Stopa zwrotu od początku portfela (09/2014):3,11%

Aktualny skład portfela:

Nazwa; Udział w portfelu; Stopa zwrotu
ALTA 12.23%.............3,45%
AMREST 11.78%.............0,11%
DELKO 8.37%..............11,62 %
EUROCASH 11.56%.............8,53%
POLNORD 5.57%..............-3,48%
WILBO 5.35%..............-3,13%

Wypełnienie portfela akcjami: 54%

Dzisiaj zagranie na AAT.

kliknij, aby powiększyć

Mozolnie odrabiam straty - albo raczej utracone korzyści. Podniosłem poziom ryzyka na 1,5% portfela na transakcję. Odległość stopów ostatnimi czasy często sięga ok.20% a chciałbym mieć w portfelu max 6-7 spółek (przy wypełnieniu ok 80-90%). Niestety przy takich ustawieniach potrzeba ich dużo więcej, żeby wypełnić portfel. Rynek, jaki jest każdy widzi - więc jedyną możliwością jest (chyba) zwiększenie poziomu ryzyka.

Ładny sygnał, dobrze zagrany (brawo za refleks).



Wyłączyć notowania, odejść z od komputera, nie patrzeć na stan pozycji :). Ew jeszcze dla bezpieczeństwa i świętego spokoju podnieść sobie stopa na break even i spokojnie czekać. Po takim wybiciu już do tego 2,22 nie powinien wrócić kurs. Najgorsze co można zrobić to kombinować przy rosnącej pozycji.

Jeśli nie zająłeś całej pozycji tylko pół (albo chcesz podwoić) - oczywiście trzeba poczekać na większą korektę z takimi zamiarami.

Stwierdzam, że dostęp do notowań w pracy to jedno z największych przekleństw. Ciężko nie patrzeć w trakcie sesji a takie podglądanie bardzo miesza w założonym wcześniej planie gry.

Pozycję zająłem całą - odchodzę od dzielenia pozycji na części. Wszystkie tegoroczne straty (pomimo dobrych wyborów) powstały właśnie w wyniku dobierania pozycji do pełnej w nie odpowiednim momencie. Zwyczajnie w świecie mi to nie wychodzi...i chyba po prostu nie lubię:)

Fakt, że dziwnie się zachowuje. Nie wiem, z czym kojarzyć taką ilość podaży zaraz po wybiciu. Jeżeli są to zlecenia, które tylko czyhały na wybicie to nic dobrego z tego nie będzie. Jeżeli to wynik informacji o przejęciu części udziałów przez PKO... to też nie wiem jak to interpretowac - pytanie co PKO zrobi(ło) z tymi udziałami. Szczerze mówiąc nie widzę tutaj powodów do sprzedaży, chyba, że to samo PKO sprzedaje.

Tak, czy inaczej pewnie pierwszy raz zastosuję nową metodykę ograniczania strat, czyli sprzedam część pozycji gdzieś w okolicach 10,70. Drugi poziom tak jak pisał Wojetek - okolice 9,0.

W przypadku wchodzenia na pozycje na 2 raty teoretycznie ograniczamy stratę do 50% planowanego ryzyka. Wg. mojego nowego planu wartość ta wzrośnie do ok 70%. Czas i stan rachunku pokażą, czy to słuszne podejście.

Dzień dobry cześć i czołem...
Wpisów w ostatnim czasie brak bo...brak operacji, brak czasu na wpisy i operacje...i to chyba chyba wszystko:)


Podsumowanie portfela:

Stopa zwrotu w Listopadzie: 2,86%
Stopa zwrotu od początku portfela (09/2014):6,39%

Aktualny skład portfela:

Nazwa; Udział w portfelu; Stopa zwrotu
ALTA 13.02%.............14,43%
AMREST 12,64%.............11,33%
DELKO 7,66%..............5,95 %
EUROCASH 11.94%.............16,23%
POLNORD 5.41%..............-2,78%
WILBO 5.32%..............-0,38%

Wypełnienie portfela akcjami: 56%

Sytuacja na wykresach:

ALTA
Nic się nie zmieniło. Stop twardy w tym samym miejscu - mentalny na BEP. Przy takiej płynności (zerowej) jedno zlecenie może wyzerować cały zysk, także wolę obserwować kurs i reagować "manualnie".

kliknij, aby powiększyć

AMREST
Jak teraz patrzę na wykres...to na prawdę nie wiem, czym się kierowałem zajmując pozycję w tym miejscu. No, ale skoro już jest...i rośnie...to głupio byłoby zamykać :) Stop bez zmian, chyba nawet za wcześnie na przesuwanie go do BEP.

kliknij, aby powiększyć

DELKO
Jak tylko kurs zbliży się do 10,0 pln Stop powędruje tuż pod średnią w okolice 8,31

kliknij, aby powiększyć

EUROCASH
Sytuacja jest rozwojowa:) WIG20 w jakim jest stanie - każdy wie. Teoretycznie sam EUR Wigu20 nie pociągnie, ale za taką a nie inna sytuację na indeksie odpowiedzialne są banki i energetyka i to czysto z powodów politycznych. Powinienem pozbyć się tej spółki z uwagi na słabość W20, ale z w/wym powodów...ją potrzymam.
Chyba czas przesunąć kurs na BEP.

kliknij, aby powiększyć

Reszta jutro.

Płynność to jest problem, sam z tym walczę i nie mam dobrego pomysłu, co zrobić. Próby sprzedania "po lepszej cenie" zazwyczaj się mszczą.

Mam filtr, po pierwsze średni obrót musi przekraczać jakąś wartość, po drugie minimalny obrót tygodniowy za ostatnie 8 tygodni musi przekraczać jakąś wartość, ale i tak to nie wystarcza. Już się boję sprzedawania niektórych spółek.

@ WOjetek

Co do DEL w zupełności się zgadzam.
EUR - tak jak piszesz, nawet najsilniejsza spółka może być zdołowana przez słaby indeks a sam EUR WIGu20 nie pociągnie.
PND - przez długi okres po wejściu siedziałem grzecznie na połowie wielkości pozycji i kilka dni temu uznałem, że to koniec korekty i dobrałem. No nie była to najszczęśliwsza decyzja. Gdyby nie to dobranie pewnie zostawiłbym spokojnie czekając na początkowy SL.

Generalnie powody zamknięcia sa nastepujące:
Poprzez błędne decyzje z poprzednich miesięcy dotyczące dobierania pozycji ( po dobrych sygnałach) wprowadziłem rachunek w straty. Przez ostatnie dwa miesiące (pomimo parszywych warunków na rynku) udało mi się wyjść z tych strat i być jeszcze na miłym plusie. Trzymanie obecnych pozycji i czekanie na wcześniej ustalone stopy cofnęło by mnie z powrotem do punktu wyjścia - tego moja głowa mogłaby nie wytrzymać:) i prawdopodobnie skończyło by się wielkim zniechęceniem.

Zamykam wszystko, staję z boku i wchodzę w nowy rok "odpoczęty" od GPW, z czystym umysłem i uporządkowaną, działającą strategią.

Piramidowanie to bardzo ciekawy temat, chętnie się dowiem, jak do tego podchodzisz. Mnie bardzo kusiło, żeby to zastosować, ale nie mogłem się zebrać, żeby zrobić backtesty, a przecież nie będę się rzucał na żywca.