| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-23 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| VRG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółki zależne Emitenta | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka , Emitent ) niniejszym informuje, że w dniu 23 lipca 2025 r. spółka zależna od Emitenta - W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: W.KRUK ) i spółka od niej zależna - WK SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: WK SPV ) zawarły z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank ) umowę kredytową, na podstawie której Bank udzielił W.KRUK oraz WK SPV jako kredytobiorcom, kredytu inwestycyjnego w kwocie 120.000.000,00 PLN ( Umowa Kredytu ) przeznaczonego na współfinansowanie projektu akwizycyjnego spółek zależnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2025. Kredyt udzielony jest na okres do dnia 23 lipca 2032 roku. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu wynosi WIBOR 1M + marża Banku. Ponadto Umowa Kredytu zawiera tzw. kowenanty, tj. szczegółowe klauzule zobowiązujące kredytobiorców, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu stanowić będą:
1) zastaw rejestrowy na zapasach będących własnością W.KRUK o wartości nie niższej niż 400.000.000,00 PLN
2) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia zapasów,
3) zastaw rejestrowy na znaku W.KRUK ,
a po zrealizowaniu projektu akwizycyjnego także:
4) poręczenie cywilne spółek nabywanych w ramach projektu akwizycyjnego,
5) zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach spółek nabywanych w ramach projektu akwizycyjnego,
przy czym zabezpieczenia wymienione w punktach 1-3 zabezpieczają również wierzytelności wynikające z umowy kredytowej limitu wielocelowego z dnia 9 marca 2015 r. z poźn. zmianami zawartej pomiędzy Bankiem oraz W.KRUK, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015, 65/2015, 38/2017, 38/2020, 30/2022, 27/2024 oraz 35/2024. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-23 | Michał Zimnicki | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-07-23 | Erwin Bakalarz | Prokurent | | |
| | | | | |
