| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| UNIFIED FACTORY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wiosek o otwarcie postępowania w sprawie zmiany układu | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Unified Factory SA ( Spółka ) powziął wiadomość o tym, że Nadzorca Sądowy złożył wniosek o otwarcie postępowania w sprawie zmiany układu do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy. Wniosek złożony został z datą 31 lipca 2025 roku.
Jako przesłankę wniosku o otwarcie postępowania o zmianę układu, Nadzorca Sądowy wskazał trwałe zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa Spółki. Ponadto stwierdził w uzasadnieniu, że wyniki Spółki radykalnie odbiegają od wyników przyjętych w planie restrukturyzacyjnym, który obejmował wyłącznie lata 2021-2023. Nadzorca wskazał jednocześnie, iż pomimo trudnej sytuacji płynnościowej Spółka do tej pory obsługiwała układ - spłacając łącznie 1,6 mln zł. Konieczność obsługi rat układowych w wysokości niedostosowanej do wielkości uzyskiwanych przychodów, braki kadrowe oraz kryzys wizerunkowy ograniczał potencjał wzrostu i utrudniał zawieranie nowych kontraktów. Niemniej jednak, zdaniem Nadzorcy Sądowego, Spółka w dalszym ciągu zachowuje potencjał rozwojowy oraz - o ile dojdzie do zmiany układu - będzie zdolna do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Zdaniem Nadzorcy Sądowego wobec trwałego spadku dochodów Spółka nie jest w stanie wykonywać układu w formie przyjętej i zatwierdzonej w maju 2020 roku. Płatność kolejnej raty układowej przypada 30 listopada 2025 roku. Minimalna wysokość raty to 1.200.000 złotych. Na chwilę obecną Spółka nie posiada środków wystarczających na zapłatę raty układowej. Zapłata przedmiotowej raty w oparciu o przyszłe przychody Spółki prawdopodobnie doprowadzi do trwałej utraty wypłacalności przez Spółkę i konieczności złożenia wniosku o upadłość.
Zmiana propozycji układowych ma na celu:
1. umożliwienie Spółce bieżącego finansowania działalności operacyjnej,
2. zapewnienie środków na dostosowanie posiadanego systemu informatycznego do wymagań zmieniającego się rynku,
3. skuteczne poszukiwanie inwestora, który wspomoże rozwój produktów,
4. zakończenie sporu z Urzędem Skarbowym i pozyskanie środków na spłatę wierzycieli oraz rozwój produktów.
Zdaniem Nadzorcy Sądowego realizacja wskazanych celów wymaga odmiennego ukształtowania propozycji układowych przyjętych w 2020 roku, zarówno w zakresie wysokości i terminów spłat, ewentualnego umorzenia części wierzytelności, konwersji wierzytelności na akcje, czy podziału środków, które spółka zamierza pozyskać ze zwrotu VAT. Zmian układu pozwoli nie tylko uniknąć upadłości Spółki, ale przede wszystkim umożliwi podjęcie działań, które zapewnią przetrwanie Spółki a w dalszej perspektywie jej rozwój.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-01 | Marcin Woźniak | Prezes Zarządu | | |
| 2025-08-01 | Tymon Betlej | Prokurent | | |
| | | | | |
