FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 74 495 | 76 139 | 79 065 | 80 414 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 26 | 34 | 39 | |
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 72 390 | 73 978 | 77 198 | 78 858 | |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 083 | 2 135 | 1 833 | 1 517 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 083 | 2 135 | 1 833 | 1 517 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 6 393 | 7 156 | 15 906 | 20 131 | |
| Zapasy | 5 180 | 5 185 | 7 221 | 9 525 | |
| Należności krótkoterminowe | 1 051 | 1 698 | 8 056 | 10 314 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 1 051 | 1 698 | 8 056 | 10 309 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 87 | 168 | 581 | 203 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 87 | 168 | 581 | 203 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 87 | 168 | 581 | 203 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 87 | 168 | 581 | 203 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75 | 105 | 48 | 89 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A k t y w a r a z e m | 80 888 | 83 295 | 94 971 | 100 545 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | -75 307 | -70 853 | -56 402 | -49 306 | |
| Kapitał zakładowy | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |
| Kapitał zapasowy | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -98 808 | -98 808 | -81 462 | -81 462 | |
| Zysk (strata) netto | -18 905 | -14 451 | -17 346 | -10 250 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156 195 | 154 148 | 151 373 | 149 851 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 12 288 | 12 769 | 8 487 | 7 404 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 953 | 7 093 | 7 194 | 6 971 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 341 | 343 | 433 | |
| długoterminowa | 0 | 160 | 160 | 125 | |
| krótkoterminowa | 0 | 181 | 183 | 308 | |
| Pozostałe rezerwy | 5 335 | 5 335 | 950 | 0 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 5 335 | 5 335 | 950 | 0 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 142 410 | 139 675 | 140 769 | 140 122 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 140 108 | 137 373 | 138 466 | 137 819 | |
| Fundusze specjalne | 2 300 | 2 300 | 2 301 | 2 302 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 497 | 1 704 | 2 117 | 2 325 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 497 | 1 704 | 2 117 | 2 325 | |
| długoterminowe | 877 | 877 | 1 290 | 1 704 | |
| krótkoterminowe | 620 | 827 | 827 | 621 | |
| P a s y w a r a z e m | 80 888 | 83 295 | 94 971 | 100 545 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | -75 307 | -70 853 | -56 402 | -49 306 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -12,72 | -11,97 | -9,53 | -8,33 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -12,72 | -11,97 | -9,53 | -8,33 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |
| Powyższe dane finansowe | 11 439 | 41 286 | 2 634 | 9 706 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 659 | -4 447 | -3 402 | -1 045 | |
| Zysk (strata) brutto | -19 396 | -9 556 | -4 502 | -2 247 | |
| Zysk (strata) netto | -18 905 | -10 250 | -4 388 | -2 410 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 36 | 476 | 8 | 112 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -530 | -796 | -123 | -187 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -494 | -320 | -115 | -75 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 888 | 94 971 | 18 495 | 22 086 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 156 195 | 151 373 | 35 713 | 35 203 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 142 410 | 140 769 | 32 561 | 32 737 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -75 307 | -56 402 | -17 219 | -13 117 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 11 837 | 2 706 | 2 753 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,19 | -1,73 | -0,74 | -0,41 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -3,19 | -1,73 | -0,74 | -0,41 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -12,72 | -9,53 | -2,91 | -2,22 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -12,72 | -9,53 | -2,91 | -2,22 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
|
Powyższe dane finansowe za III kwartały 2019 i 2018 roku oraz dane na
dzień 31.12.2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego
kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2019 roku - 4,3736 PLN/EUR i na
31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR- poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
(od stycznia do września 2019 roku - 4,3086 PLN/EUR) oraz (od stycznia
do września 2018 roku - 4,2535 PLN/EUR).
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ustanowione hipoteki | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |
| Inne (z tytułu) | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |
| zastaw rejestrowy | 135 158 | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 270 316 | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 | 11 349 | 14 579 | 41 286 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63 | 11 249 | 14 576 | 41 278 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 100 | 3 | 8 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 | 10 562 | 11 727 | 33 594 | |
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 | 10 463 | 11 726 | 33 592 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 99 | 1 | 2 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 59 | 787 | 2 852 | 7 692 | |
| Koszty sprzedaży | 0 | 1 022 | 1 293 | 3 656 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 845 | 8 341 | 1 750 | 5 455 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 786 | -8 576 | -191 | -1 419 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 561 | 1 035 | 229 | 713 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne przychody operacyjne | 561 | 1 035 | 229 | 713 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 811 | 7 118 | 1 330 | 3 741 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | 811 | 7 118 | 1 330 | 3 741 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 036 | -14 659 | -1 292 | -4 447 | |
| Przychody finansowe | 0 | 7 | 2 | 3 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki, w tym: | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Koszty finansowe | 1 507 | 4 744 | 1 710 | 5 112 | |
| Odsetki w tym: | 1 506 | 4 597 | 1 577 | 4 676 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 1 | 147 | 133 | 436 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto | -4 543 | -19 396 | -3 000 | -9 556 | |
| Podatek dochodowy | -89 | -491 | 275 | 694 | |
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| część odroczona | -89 | -491 | 275 | 694 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | -4 454 | -18 905 | -3 275 | -10 250 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -4 454 | -18 905 | -3 275 | -10 250 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,75 | -3,19 | -0,55 | -1,73 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,75 | -3,19 | -0,55 | -1,73 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -70 853 | -56 402 | -39 055 | -39 055 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -70 853 | -56 402 | -39 055 | -39 055 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -81 462 | -81 462 | -59 171 | -59 171 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -81 462 | -81 462 | -59 171 | -59 171 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -81 462 | -81 462 | -59 171 | -59 171 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -17 346 | -22 290 | -22 290 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -17 346 | -22 290 | -22 290 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -98 808 | -98 808 | -81 462 | -81 462 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -98 808 | -98 808 | -81 462 | -81 462 | |
| Wynik netto | -4 454 | -18 905 | -17 346 | -10 250 | |
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| strata netto | -4 454 | -18 905 | -17 346 | -10 250 | |
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -75 307 | -75 307 | -56 402 | -49 306 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -75 307 | -75 307 | -56 402 | -49 306 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -4 454 | -18 905 | -3 275 | -10 250 | |
| Korekty razem | 4 373 | 18 941 | 3 296 | 10 726 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortyzacja | 1 592 | 4 820 | 1 666 | 5 001 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 3 | 0 | -12 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 503 | 4 549 | 1 561 | 4 655 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -481 | 3 802 | 117 | -311 | |
| Zmiana stanu zapasów | 6 | 2 041 | -576 | -1 665 | |
| Zmiana stanu należności | 623 | 4 834 | -3 671 | -9 013 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 256 | -210 | 4 367 | 12 760 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -126 | -898 | -168 | -689 | |
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -81 | 36 | 21 | 476 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 0 | 530 | 266 | 796 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 436 | 208 | 614 | |
| Odsetki | 0 | 94 | 58 | 182 | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -530 | -266 | -796 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -81 | -494 | -245 | -320 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -81 | -494 | -245 | -320 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 168 | 581 | 448 | 523 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 87 | 87 | 203 | 203 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q 2019.pdf | Informacja dodatkowa za 3Q_2019 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-11-18 | Zbigniew Potocki | Główny Księgowy | Zbigniew Potocki | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
