| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2021 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2021-04-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PGO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki zależnej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.04.2021 r., Emitent oraz spółka zależna Emitenta Odlewnia Żeliwa ŚREM Sp. z o.o. (łącznie: Kredytobiorcy) podpisał z BNP Paribas Polska S.A. (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 19.12.2012 r. Na podstawie zawartego aneksu strony przyjęły tekst jednolity umowy o limit wierzytelności obejmujący wszystkie wprowadzone do umowy zmiany.
W wyniku zawartego aneksu Bank udzielił Kredytobiorcom limitu wierzytelności z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców w wysokości 58.000 tys. PLN, z ostatecznym dniem spłaty limitu na 29.11.2024 r., przy czym ostatni dzień spłaty kredytu w rachunku bieżącym został ustalony na 30.11.2022 r., a gwarancji bankowych na 29.11.2024 r. Limit wierzytelności może być wykorzystany w PLN, EUR lub USD oraz w postaci gwarancji bankowych. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorców w Banku,
- weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez Kredytobiorców,
- hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty 60.000 tys. PLN na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółki PGO Spółka Akcyjna Estate Spółka Komandytowo-Akcyjna, położonej w miejscowości Śrem, wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia,
- hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty 9.000 tys. PLN na nieruchomości położonej w Gorlicach będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia,
- cesja należności od dłużników PGO S.A.,
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 12.000 tys. PLN, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2021-04-13 |
Łukasz Petrus
| Prezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
