| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PAMAPOL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie przez Pamapol S.A. umowy pożyczki z VALUE FIZ | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Pamapol S.A. ( Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy pożyczki ( Umowa Pożyczki ) pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Value Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie ( Inwestor ), na podstawie której Inwestor zobowiązał się do udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 13.615.281,90 zł (trzynaście milionów sześćset piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 90/100) ( Pożyczka ) na potrzeby zabezpieczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ( Wezwanie ) w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które ma zostać ogłoszone przez Spółkę wraz z Panami Pawłem Szataniak i Mariuszem Szataniak, w ramach którego Spółka zostanie wskazana jako jedyny podmiot nabywający akcje w Wezwaniu, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Spółką z Panem Pawłem Szataniak i Panem Mariuszem Szataniak w dniu dzisiejszym, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2025.
Pożyczka została udzielona na okres do dnia 15 listopada 2025 r. i oprocentowana według stałej rocznej stopy procentowej w wysokości 1 % w skali miesiąca.
Zgodnie z treścią Umowy Pożyczki, zabezpieczenie zwrotu Pożyczki przez Spółkę obejmuje:
1) Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji;
2) Umowę poręczenia zawartą pomiędzy Inwestorem, a P.Szataniak Fundacją Rodzinną z siedzibą w Krakowie, jako poręczycielem ( P.Szataniak F.R. ) wraz z oświadczeniem P.Szataniak F.R. o poddaniu się egzekucji;.
3) Umowę poręczenia zawartą pomiędzy Inwestorem, a M.Szataniak Fundacją Rodzinną z siedzibą w Krakowie, jako poręczycielem ( M.Szataniak F.R. ) wraz z oświadczeniem M.Szataniak F.R. o poddaniu się egzekucji.
Zgodnie z treścią Umowy Pożyczki, Inwestorowi przysługiwać będzie również uprawnienie do uczestnictwa w procesie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka zobowiązała się podjęcia wszelkich działań zmierzających do objęcia akcji nowej emisji przez Inwestora, w szczególności ogłoszenia do dnia 29 sierpnia 2025 r. zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie podwyższania kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych oraz złożenia Inwestorowi oferty objęcia 7.340.000 (siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych serii E, o cenie emisyjnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) za jedną akcję. Na podstawie Umowy Pożyczki Inwestorowi przysługuje uprawnienie do objęcia wskazanej liczby akcji serii E. Liczba zaoferowanych Inwestorowi akcji może ulec zwiększeniu.
Planowane uczestnictwo Inwestora w procesie emisji akcji serii E przez Spółkę wpisuje się w działania podejmowane przez Spółkę w celu realizacji zobowiązania do pozyskania dodatkowego finansowania przez Spółkę, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2025. Spółka planuje kontynuować działania zmierzające do pozyskania finansowania w ramach planowanej emisji akcji serii E. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-26 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia | |
| | | | | |
