| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MOSTALZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie przez spółkę zależną umowy z mBank S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ( Emitent ) informuje, iż w dniu 29 lipca 2025 r. spółka zależna Emitenta Polwax S.A. ( Polwax ) zawarła z mBank S.A. (dalej mBank ) umowę o kredyt obrotowy w maksymalnej kwocie 20,0 mln zł ( Umowa ). Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Kredyt obrotowy zostanie udzielony spółce Polwax do 29 grudnia 2025 r. z terminem spłaty w dwóch ratach: 10,0 mln zł do 28 listopada 2025 r. oraz 10,0 mln zł do 30 grudnia 2025 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w momencie spełnienia się określonych w Umowie warunków formalnoprawnych.
Zabezpieczenie wierzytelności banku stanowią:
hipoteka umowna łączna na nieruchomościach Polwax położonych w Jaśle do wysokości 39,0 mln zł,
zastaw rejestrowy na zapasach przechowywanych w magazynie w Jaśle,
cesja z wierzytelności należnych Polwax z tytułu umów dotyczących faktoringu, które zostały zawarte z mFaktoring S.A. oraz
oświadczenie Polwax o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje o zawartej 29 lipca 2025 r. pomiędzy Polwax a mBankiem umowie o kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej kwocie 10,0 mln zł, z terminem udostępnienia do 14 lipca 2026 r. Zabezpieczenia banku w odniesieniu do tej umowy są analogiczne jak wyżej.
Zawarcie ww. umów kredytowych ma zapewnić dalsze finansowanie działalności Polwax w 2025 r., w tym sfinansowanie produkcji zniczy i wkładów na sezon zniczowy 2025.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-29 | WITOLD GRABYSZ | WICEPREZES ZARZĄDU | | |
| | | | | |
