| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MO-BRUK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz umowy o linię na gwarancję | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ["Mo-Bruk", Emitent , Spółka ] informuje, że w dniu 11 sierpnia 2025 r. w godzinach popołudniowych Spółka zawarła Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 25.000.000,00 zł. Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa obowiązuje do dnia 10 sierpnia 2027 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 12 sierpnia 2025 roku Spółka zawarła Umowę o linię na gwarancje z Bankiem Millennium S.A. Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi limitu w wysokości 5.000.000,00 zł na gwarancje bankowe, regwarancje i otwierane akredytywy stand-by. Umowa obowiązuje do dnia 10 sierpnia 2026 roku.
Warunki Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Umowy o gwarancje bankowe nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów.
Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym jest zmienne, ustalane jako suma marży zależnej od wskaźników finansowych oraz stawki bazowej WIBOR 1M. Koszt za wykorzystanie linii gwarancyjnej oparty jest o stałe oprocentowanie w okresie dostępności limitu.
Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz o gwarancje bankowe zostały uznane za istotne ze względu na ich wartość i to, że stanową one instrumenty zarządzania płynnością finansową Spółki.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-12 | Henryk Siodmok | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
