FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 20 508 | | 21 056 | 22 796 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 945 | | 1 013 | 737 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 829 | | 19 354 | 21 124 | |
| Należności długoterminowe | 7 | | | 10 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 7 | | | 10 | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 727 | | 688 | 925 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 566 | | 527 | 412 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 161 | | 162 | 513 | |
| Aktywa obrotowe | 12 949 | | 10 598 | 15 177 | |
| Zapasy | 3 914 | | 4 252 | 4 510 | |
| Należności krótkoterminowe | 8 200 | | 5 390 | 9 784 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 8 200 | | 5 390 | 9 784 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 188 | | 682 | 262 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 188 | | 682 | 262 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 188 | | 682 | 262 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 646 | | 275 | 621 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 33 457 | | 31 654 | 37 974 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 21 057 | | 20 615 | 19 896 | |
| Kapitał zakładowy | 540 | | 540 | 540 | |
| Kapitał zapasowy | 9 413 | | 9 413 | 9 413 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | | 2 | 2 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 580 | | 9 580 | 10 345 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 079 | | 121 | -747 | |
| Zysk (strata) netto | 443 | | 958 | 343 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 400 | | 11 040 | 18 077 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 461 | | 1 948 | 2 310 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 096 | | 929 | 936 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 406 | | 252 | 286 | |
| długoterminowa | 44 | | 44 | 50 | |
| krótkoterminowa | 362 | | 208 | 237 | |
| Pozostałe rezerwy | 959 | | 766 | 1 088 | |
| długoterminowe | 766 | | 766 | 766 | |
| krótkoterminowe | 193 | | | 321 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 164 | | 333 | 1 885 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 164 | | 333 | 1 885 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 497 | | 7 344 | 12 220 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 8 065 | | 7 133 | 11 799 | |
| Fundusze specjalne | 432 | | 210 | 421 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 278 | | 1 415 | 1 662 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 278 | | 1 415 | 1 662 | |
| długoterminowe | 988 | | 1 061 | 1 228 | |
| krótkoterminowe | 289 | | 355 | 435 | |
| P a s y w a r a z e m | 33 457 | | 31 654 | 37 974 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 21 057 | | 20 615 | 19 896 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,80 | | 7,64 | 7,37 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,80 | | 7,64 | 7,37 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 029 | 13 270 | 2 874 | 3 071 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 696 | 672 | 166 | 156 | |
| Zysk (strata) brutto | 570 | 462 | 136 | 107 | |
| Zysk (strata) netto | 443 | 343 | 106 | 79 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 138 | -1 705 | 33 | -395 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 | -30 | -8 | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -597 | 1 628 | -143 | 377 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -494 | -107 | -118 | -25 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 457 | 31 654 | 7 997 | 7 408 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 400 | 11 040 | 2 964 | 2 584 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 164 | 333 | 39 | 78 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 497 | 7 344 | 2 031 | 1 719 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 057 | 20 615 | 5 033 | 4 824 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 129 | 126 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,80 | 7,64 | 1,86 | 1,79 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,80 | 7,64 | 1,86 | 1,79 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
|
Do
przeliczenia prezentowanych w raporcie okresowym wybranych danych
finansowych dotyczących pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów
EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do
marca, który wyniósł 4,3211 dla 2024 roku oraz 4,1848 dla 2025 roku.
Do
przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs
EURO z tabeli NBP:
4,1839 na dzień 31.03.2025 r.4,2730
na dzień 31.12.2024 r.4,3009 na dzień 31.03.2024 r.
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |
| Należności warunkowe | 1 842 | | 1 790 | 1 561 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 842 | | 1 790 | 1 561 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| należności dochodzonych na drodze sądowej | 1 094 | | 1 094 | 1 094 | |
| odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | 748 | | 696 | 467 | |
| Zobowiązania warunkowe | 168 | | 138 | | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 168 | | 138 | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| odsetki od zobowiązań skierowanych na drogę sądową | 168 | | 138 | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 010 | | 1 928 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 029 | | 13 270 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 007 | | 13 242 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | | 28 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 179 | | 6 910 | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 161 | | 6 884 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | | 25 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 850 | | 6 360 | | |
| Koszty sprzedaży | 3 062 | | 3 202 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 306 | | 2 509 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 482 | | 649 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 304 | | 85 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | | | | |
| Dotacje | 72 | | 81 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 230 | | 3 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 90 | | 62 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne koszty operacyjne | 90 | | 62 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 696 | | 672 | | |
| Przychody finansowe | 24 | | | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 24 | | | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | | | | |
| Koszty finansowe | 151 | | 210 | | |
| Odsetki w tym: | 88 | | 166 | | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 62 | | 44 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 570 | | 462 | | |
| Podatek dochodowy | 127 | | 119 | | |
| część bieżąca | | | | | |
| część odroczona | 127 | | 119 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 443 | | 343 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 058 | | -560 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | | 2 700 000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | | 0,13 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | | 2 700 000 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | | 0,13 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 615 | | 19 535 | 19 535 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | 121 | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 615 | | 19 657 | 19 535 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | | 540 | 540 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | | 540 | 540 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | | 9 413 | 9 413 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | | 9 413 | 9 413 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | | 2 | 2 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | | 2 | 2 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 580 | | 10 345 | 10 345 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | -765 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 765 | | |
| pokrycie straty z lat ubiegłych | | | 765 | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 580 | | 9 580 | 10 345 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 079 | | -765 | -747 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 079 | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 079 | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 079 | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | 765 | 747 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | 121 | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | 765 | 747 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 765 | | |
| pokrycie straty z kapitału rezerwowego | | | 765 | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | 121 | 747 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 079 | | -121 | -747 | |
| Wynik netto | 443 | | 958 | 343 | |
| zysk netto | 443 | | 958 | 343 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 057 | | 20 615 | 19 896 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 057 | | 20 615 | 19 896 | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 443 | | 343 | | |
| Korekty razem | -304 | | -2 048 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 629 | | 668 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 88 | | 166 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | | | | |
| Zmiana stanu rezerw | 513 | | 598 | | |
| Zmiana stanu zapasów | 338 | | 316 | | |
| Zmiana stanu należności | -2 817 | | -5 128 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 493 | | 1 879 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -547 | | -563 | | |
| Inne korekty | | | 18 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 138 | | -1 705 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 1 | | | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | | | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 36 | | 30 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | | 30 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -35 | | -30 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 87 | | 2 228 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 87 | | 2 228 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 683 | | 600 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 279 | | 28 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 316 | | 406 | | |
| Odsetki | 88 | | 166 | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -597 | | 1 628 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -493 | | -107 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -493 | | -107 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 682 | | 369 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 188 | | 262 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 160 | | 191 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Pozostałe_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-27 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-27 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | | |
| 2025-05-27 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
