| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-31 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| LESS | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podsumowanie subskrypcji akcji serii P | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki LESS S.A. ( Emitent" lub Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2025 Spółki z dnia 23 lipca 2025 r. oraz w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii P, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 23 lipca 2025 r. ( Akcje Serii P ), niniejszym przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną subskrypcję Akcji Serii P.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Umowy objęcia Akcji Serii P zostały zawarte w dniu 31 lipca 2025 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Objęcie Akcji Serii P nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna objęła 12.500.000 Akcji Serii P.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Objęcie Akcji Serii P nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P oznaczonym adresatom. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, a redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:
W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto oferty objęcia łącznie 12.500.000 Akcji Serii P.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych łącznie 12.500.000 Akcji Serii P.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje Serii P były obejmowane po cenie emisyjnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Oferty objęcia Akcji Serii P w ramach subskrypcji prywatnej zostały przyjęte przez 2 osoby prawne.
9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia akcji albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Emitent zawarł w ramach subskrypcji prywatnej umowy objęcia Akcji Serii P z 2 osobami prawnymi.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii P nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii P wyniosła 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Na dzień publikacji niniejszego raportu szacowana wysokość łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji wynosi 32.636,00 zł netto, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 32.636,00 zł netto;
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Z uwagi na objęcie Akcji Serii P po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, koszty emisji traktowane będą jako koszty finansowe w rachunku zysków i strat.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii P wynosi 0,003 zł.
14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii P zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi w drodze przelewów bankowych na konto Spółki. Do opłacenia Akcji Serii P nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-31 | Wojciech Paczka | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
