| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 74 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GRUPA AZOTY SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Otrzymanie oferty nabycia akcji spółki GA Polyolefins. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2025 z dnia 24 września 2025 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ( Emitent", Spółka ) informuje, iż dnia 15 października 2025 r. otrzymał od ORLEN S.A. ( ORLEN ) niewiążącą ofertę zakupu ( Oferta ) akcji spółki zależnej tj. Grupy Azoty Polyolefins S.A. ( GAP ).
Oferta zakłada nabycie wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free.
Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.:
Przeprowadzenie przez spółkę GAP postępowania restrukturyzacyjnego GAP prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego na realizację Projektu Polimery Police
Uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez ORLEN w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP.
Satysfakcjonującego dla ORLEN wyniku procesu badania spółki GAP (due diligence).
Uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.
Złożona dzisiaj przez ORLEN Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.
Oferta dotyczy dostarczenia przez ORLEN finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Wartość Oferty opiewa na łączną kwotę 1,022 mld PLN.
Emitent rozpatrzy otrzymaną Ofertę i w oddzielnym raporcie poinformuje o swoich decyzjach.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-15 | Andrzej Skolmowski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-10-15 | Artur Babicz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
