| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 74 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| FERRUM | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie z Bankiem Pekao S.A. umowy o otwarcie linii gwarancji. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, FERRUM) informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2024 r. pomiędzy FERRUM
a Bankiem Pekao S.A. (Bank) umowy o otwarcie linii gwarancji (Umowa).
Zgodnie z Umową Bank udzieli Spółce nieodnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych w obrocie krajowym do łącznej kwoty 108,5 mln zł (Limit) z przeznaczeniem na udzielanie przez Bank na zlecenie FERRUM gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz beneficjenta Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) w związku z zabezpieczeniem wyszczególnionych umów częściowych zawartych pomiędzy FERRUM a GAZ-SYSTEM.
Okres dostępności Limitu ustalono do dnia 31 października 2025 roku. Data ważności gwarancji wystawianych
w ramach Umowy nie może być późniejsza niż 31 października 2025 roku.
Zabezpieczenia Umowy obejmują w szczególności: weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz
z deklaracją wekslową oraz przelew wierzytelności przysługujących FERRUM z tytułu wyszczególnionych umów częściowych zawartych pomiędzy Spółką a GAZ-SYSTEM. Dodatkowo jednym z warunków udostępnienia przyznanego Limitu jest podpisanie trójstronnych porozumień o podporządkowaniu pożyczek udzielonych FERRUM przez PFR Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., PFR FI FIZAN i MM Asset Management Sp. z o.o. wraz
z odsetkami, spłacie wierzytelności Banku z tytułu Umowy.
Pozostałe warunki, na których została zawarta Umowa, w tym w zakresie możliwości rozwiązania lub odstąpienia od niej, jak również pozostałe warunki udostępnienia przyznanego Limitu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-16 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | |
| 2024-12-16 | Honorata Szlachetka | Wiceprezes Zarządu | Honorata Szlachetka | |
| | | | | |
