| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ESOTIQ & HENDERSON | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o zawarciu w dniu 25 lipca 2025 r. z BNP PARIBAS LEASING SERVICES Sp. z o.o. umowy leasingu zwrotnego, a w konsekwencji również umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. Budowlanych 31 C w Gdańsku (dalej jako: Nieruchomość) na rzecz BNP PARIBAS LEASING SERVICES Sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości na rzecz Spółki po zakończonym leasingu.
Z tytułu umowy sprzedaży Nieruchomości, Spółka otrzymała środki pieniężne w łącznej wysokości 29,5 mln zł. Zobowiązania wynikające z umowy leasingu zostaną spłacone przez Spółkę w 120 miesięcznych ratach. Oprocentowanie leasingu wyniesie WIBOR 1M+ marża leasingodawcy. Z ww. kwoty otrzymanej tytułem przeniesienia własności Nieruchomości, w całości został spłacony przez Spółkę kredyt inwestycyjny na zakup Nieruchomości zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A. (kwota w wysokości 20,4 mln zł) oraz uregulowana została pierwsza rata leasingu stanowiąca udział własny (kwota w wysokości 2,95 mln zł).
Postanowienia zawartych w dniu 25 lipca 2025 r. umów, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz od kowenantów stosowanych powszechnie przez instytucje leasingowe.
Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a drugą stroną umów nie zachodzą powiązania kapitałowe, ani osobowe.
Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 lipca 2025 r. wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, umowy leasingu oraz przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości na rzecz Spółki.
Nieruchomość w dalszym ciągu będzie wykorzystywana na potrzeby Spółki. Postanowienia umowy leasingu, zapewniają Spółce możliwość korzystania z Nieruchomości w analogicznym zakresie, co dotychczas. Jednocześnie po wykonaniu obowiązków wynikających z umowy leasingu, Spółka ma zapewnioną możliwość zwrotnego przeniesienia własności Nieruchomości.
Przeprowadzona transakcja ma na celu zmianę struktury finansowej i pozytywnie wpływa na płynność finansową Spółki. Zawarcie umowy leasingu, a w konsekwencji umowy sprzedaży Nieruchomości oraz przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości na rzecz Spółki po zakończonym leasingu, zostało poprzedzone przeprowadzeniem analiz, które wykazały rentowność planowanej transakcji.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-25 | Mariusz Jawoszek
| Prezes Zarządu
| | |
| | | | | |
