| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ED INVEST S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie Umowy kredytu odnawialnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ED Invest S.A. (dalej Spółka) informuje o zawarciu 19 sierpnia 2025 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) Umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na kwotę 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) (dalej Umowa Kredytu), z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją deweloperskich zadań inwestycyjnych realizowanych przez podmioty powiązane.
Zgodnie z Umową Kredytu, każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i daje możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego. Całkowita spłata kredytu nastąpi do 3 sierpnia 2027 r.
Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę banku.
Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z Umowy Kredytu:
gwarancja w ramach rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK (de minimis) udzielana do 60% kwoty kapitału przyznanego kredytu,
pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami prowadzonymi dla Spółki w Banku z wyłączeniem rachunku do rozliczeń podatku VAT,
zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Spółki prowadzonych w Banku, wraz z klauzulą kompensacyjną, z wyłączeniem rachunku do rozliczeń podatku VAT,
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt 5 k.p.c. do kwoty 7.500.000,00 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
Umowa zawiera standardowe dla tego typu finansowań warunki zawieszające, których spełnienie umożliwi uruchomienie Kredytu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do dywersyfikacji form finansowania, a tym samym wzmocnienia stabilności finansowej Spółki w wyniku pozyskania nowego źródła finansowania ukierunkowanego na finansowanie bieżącej działalności.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-19 | Łukasz Deńca | Prezes Zarządu | | |
| 2025-08-19 | Alan Dunikowski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
