| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BIOCELTIX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podsumowanie subskrypcji akcji serii N | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 33/2025 z dnia 17 października 2025 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 03/10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 października 2025 r. ( Akcje Serii N ).
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii N: Umowy objęcia Akcji Serii N zostały zawarte w dniu 20 października 2025 r.
2. Data przydziału Akcji Serii N: Emisja Akcji Serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 22 października 2025 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki.
3. Liczba Akcji Serii N objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii N obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 457.785 Akcji Serii N;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii N były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii N nie była podzielona na transze;
5. Liczba Akcji Serii N, na które złożono zapis: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 457.785 Akcji Serii N;
6. Liczba Akcji Serii N, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 457.785 Akcji Serii N;
7. Cena po jakiej Akcje Serii N były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji Serii N:
Cena emisyjna jednej Akcji Serii N wynosiła 87,00 PLN, a zatem łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii N objętych przez inwestorów wyniosła 39.827.295,00 PLN.
Cena emisyjna wszystkich Akcji Serii N została opłacona wkładami pieniężnymi.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii N: Emisja Akcji Serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii N. Umowy objęcia Akcji Serii N zostały zawarte z 2 inwestorami;
9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Emisja Akcji Serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii N ani nie dokonywano przydziału Akcji Serii N w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii N objęło łącznie 2 inwestorów;
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji Serii N, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji Serii N (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje Serii N nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty publicznej Akcji Serii N (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii N i ich ceny emisyjnej) wyniosła 39.827.295,00 PLN;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii N: Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii N wyniosły 2.481.204,99 PLN, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2.481.204,99 PLN;
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Koszty emisji Akcji Serii N nie będą powiększać kapitału zapasowego Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartość nominalną tych akcji ( agio"), lecz zostaną zaliczone do kosztów finansowych.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii N wynosi: 5,42 PLN.
| |
| | | | | | | | | | | | |
