|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-11 |
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
|
|
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
|
|
Przychody z inwestycji |
8 467 |
988 |
2 109 |
246 |
|
|
Wynik z inwestycji netto |
11 741 |
634 |
2 924 |
158 |
|
|
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji |
245 |
836 |
61 |
208 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
11 986 |
1 470 |
2 985 |
366 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
11 986 |
1 470 |
2 985 |
366 |
|
|
Zysk (strata) netto |
8 737 |
1 308 |
2 176 |
326 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
5 636 |
(6 679) |
1 404 |
(1 663) |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
(91) |
- |
(23) |
- |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
5 545 |
(6 679) |
1 381 |
(1 663) |
|
|
Aktywa razem |
139 897 |
149 086 |
34 257 |
36 508 |
|
|
Zobowiązania i Rezerwy, razem |
4 849 |
1 937 |
1 187 |
474 |
|
|
Zobowiązania |
2 283 |
1 275 |
559 |
312 |
|
|
Kapitał własny (aktywa netto) |
124 007 |
147 149 |
30 366 |
36 033 |
|
|
Kapitał zakładowy |
2 135 |
3 006 |
523 |
736 |
|
|
Liczba akcji |
19 237 143 |
21 347 143 |
19 237 143 |
21 347 143 |
|
|
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) |
8,88 |
6,89 |
2,17 |
1,69 |
|
|
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) |
0,41 |
0,06 |
0,10 |
0,02 |
|
|
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego |
|
|
I. Przychody z inwestycji |
6 903 |
1 258 |
1 719 |
313 |
|
|
II. Wynik z inwestycji netto |
9 229 |
730 |
2 298 |
182 |
|
|
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji |
194 |
1 106 |
48 |
275 |
|
|
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
9 423 |
1 836 |
2 347 |
457 |
|
|
V. Zysk (strata) brutto |
9 423 |
1 836 |
2 347 |
457 |
|
|
VI. Zysk (strata) netto |
8 568 |
1 674 |
2 134 |
417 |
|
|
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
7 820 |
(6 525) |
1 948 |
(1 625) |
|
|
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
- |
- |
- |
- |
|
|
IX. Przepływy pieniężne netto, razem |
7 820 |
(6 525) |
1 948 |
(1 625) |
|
|
X. Aktywa razem |
137 612 |
146 408 |
33 698 |
35 852 |
|
|
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem |
2 736 |
1 870 |
670 |
458 |
|
|
XII. Zobowiązania |
1 398 |
1 237 |
342 |
303 |
|
|
XIII. Kapitał własny (aktywa netto) |
134 876 |
144 538 |
33 028 |
35 394 |
|
|
XIV. Kapitał zakładowy |
2 135 |
3 006 |
523 |
736 |
|
|
XV. Liczba akcji |
21 347 143 |
30 056 124 |
21 347 143 |
30 056 124 |
|
|
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) |
7,01 |
4,81 |
1,72 |
1,18 |
|
|
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) |
0,40 |
0,08 |
0,10 |
0,02 |
|
|
Skonsolidowane sprawozdanie finansoweWartość aktywów netto na
jedną akcję na dzień 31.03.2005 obliczono w stosunku do liczby akcji
Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje
Funduszu posiadane przez jego spółki zalezne. Liczba ta wynosiła 13 961
625 (wartość aktywów na jedna akcję bez uwzględnienia akcji posiadanych
przez spółki zależne wynosi 6,45).Wartość aktywów netto
na jedną akcję na dzień 31.12.2004 oraz 31.03.2004 obliczono w stosunku do
liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz
i jego spółki zależne, wartość ta wynosiła 13 961 625 na dzień 31.12.2004
oraz 21 347 143 na dzień 31.03.2004.Zysk na jedną akcję obliczono
jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji
zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i
jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 21 257 688 za okres od 1.01.2005
do 31.03.2005 oraz 20 703 804 za okres od 01.01.2004 do 31.03.2004.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe.
Wartość aktywów netto na jedną akcję na dzień 31.03.2005 obliczono w
stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane
przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 19 237 143 na 31.03.2005.
Wartość aktywów netto na jedną akcję na dzień 31.12.2004 oraz 31.03.2004
obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje
własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne, wartość ta
wynosiła 19 237 143 na dzień 31.12.2004 oraz 21 347 143 na dzień
31.03.2004.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w
okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie,
pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta
wynosiła 21 286 595 za okres od 1.01.2005 do 31.03.2005 oraz 20 703 804
za okres od 01.01.2004 do 31.03.2004.
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
