Ograniczanie strat, jak to jest ?

Stopa trzeba ustawiać zawsze - ciężkie, szczególnie dla nowicjusza, ale uwierz mi że bardzo efektywne. Nie zostajesz z papierami na długo, wywalasz jeśli zamiast rosnąć spadają i masz kapitał, żeby spróbować znowu z inna spółką. Nie ustawiając stopa wystarczy jedna transakcja, żeby doprowadzić Cię do ruiny finansowej. W przypadku gdy się zabezpieczysz, będziesz musiał pomylić się wiele razy aby stracić swój kapitał.

Co do realizacji zysków, to w bessie uznaję zasadę, że każdy zysk, szczególnie większy niż inflacja(~5%) jest dobry i go realizuje. Są oczywiście odstępstwa od zasady, jeśli znajdę spółkę-perełkę, która jest w wyraźnym trendzie wzrostowym przesuwam wtedy stopa wyżej razem ze wzrostem spółki - jest to chyba najefektywniejsza forma zarabiania pieniędzy.

Pozdr.

Adamos, mówisz zapewne o trailing stopie przesuwanym w górę gdy pozycja rośnie.
Faktycznie, w takim wypadku może się zdażyć wyjęcie na korekcie (tu zawsze można zrobić reenter).
Trailing stop stosowany odpowiednio nie pozwala nam pozbyć się całości wypracowanego zysku co nie jest specjalnie przyjemne

Z klasycznym Stop lossem to....

....jesli nie chcesz się obudzić z ręką w nocniku i modlić się o wzrost lepiej wystawić i ew. wywalić księgując małą stratę.

Jak dobrze napisał Cheed: "masz kapitał, żeby spróbować znowu"

Generalnie,mialem na mysli ze na tak przecenionym rynku stosowanie stop losow nie jest potrzebne,bo najwyzej wydluzy sie jedynie okres zwrotu.Chyba,ze ktos lubi spekulowac i zarabiac w krotkim terminie. Moze podam przyklad zeby wyjasnic co mam na mysli. Pod koniec stycznia,kupilem akcje Orlenu po 23zl,poniewaz uwazalem ze spolka jest niedowartosciowana. 3 tygodnie pozniej cena zleciala ponizej 20 zl,przez co mialem 10-12% strate. Czekalem cierpliwie i wyrzucilem papier w zeszlym tygodniu po mojej docelowej cenie 28zl. Z mniejszymi spolkami,zakladam znacznie dluzszy horyzont inwestycyjny,bo okolo 3 lata. Wiec,jezeli nie kupie " bankruta",to wydaje mi sie ze za kilka lat malo spolek bedzie tanszych niz sa dzisiaj. Ale to moga byc tylko moje pobozne zyczenia...
Choc musze przyznac Teresa,ze tym ostatnim zdaniem dalas mi do myslenia..

Długi okres jest jak najbardziej wskazany ale.
Spójrzmy na to tak. Kupujesz w 2007 na górze hossy bez stopa.
Musisz mieć balls of steel by wytrzymać taki spadek jaki obserwowaliśmy.

Przed kryzysem nikt nie spodziewał bankructw na GPW a tu proszę.
Gdybyś zainwestował w taką upadającą perełkę i to na górce, to faktycznie, ręka w nocniku to pikuś..

Pytanie tylko gdzie jest górka, gdzie jest dołek. Jak to określić?
Teraz jesteśmy w dołku. Czy na pewno? Czy się nie obsunie bardziej?


Kolejna sprawa to kwestia utraconych korzyści.
Wychodząc na małym stopie tracisz niewiele i inwestujesz w coś co może dać Ci zysk.
W tym czasie bez stopa modlisz się o odbicie.

Teresa,jak bym kupowal w 2007r to teraz bym juz byl pewnie po dwoch zawalach Ale wchodzac na rynek w 2009r,ryzyko kolejnej tak duzej obsuwy jest bardzo male,choc zawsze jest.. Wiem,ze trafienie w idealny dolek,podobnie jak sprzedaz na samej gorce graniczy z cudem i jest dobre dla samobojcow. Buffett i wielu innych dlugoterminowcow tez kupilo drozej niz jest teraz a mimo to nie sprzedaja,bo i tak kupili tanio.

Dapi,uwazasz,ze za 3lata odzyskam kapital,bez procentu? Jestes chyba pierwsza osoba,ktora uwaza ze indeksy zostana na dzisiejszych poziomach jeszcze przez tyle lat

Moja opinia sprowadza sie do tego: stop loss zawsze, i to z gory ustawiony, bo nie ufam sobie i stopom "z palca", jesli spolka rosnie to nadal SL, tylko podciagany, czyli trailing stop (nie wdajac sie w rozwazania czy TS to SL, czy TP).

Adamos: skoro inwestujesz od 3 miesiecy, to faktycznie SL ci mogl nie byc niezbedny, choc mogl sie przydac. Ale jak pytasz ile jeszcze spolka moze spasc, to odpowiedz jest paskudnie klasyczna: do jednego grosza.

Jesli sie pozbedziesz niechcacy na korekcie, to potem sobie odkupisz, jak zacznie rosnac, ominie cie moze pare % zysku, ale SL ocali cie od strat, o ktorych tu sie pewnie naczytales do znudzenia.

Jesli chodzi o usrednianie w dol, to pewnie jest w duzej mierze kwestia psychiki. Dla mnie to nie dziala. Troche tak, jakbym bawil sie i pil w co raz to gorszym towarzystwie....:D