W sumie na stronie którą podałeś jest nawet odpowiedź na twoje pytanie:
Cytat:24 stycznia 2013 roku jest dniem ustalenia praw dla obligacji TZ0215 odpowiednio w drugim półrocznym okresie odsetkowym. Odsetki od jednej obligacji, w wysokości 2,58 zł wypłacane w dniu ich wymagalności, tj. 1 lutego 2013 roku otrzymują inwestorzy, którzy posiadali ww. obligacje w dniu ustalenia praw do tych odsetek, tj. 24.01.2013 roku.