Kwestia techniczna zlecenia

Witam bardzo serdecznie!

Ponieważ to mój debiut na forum stockwatch, chciałbym wyrazić ogromne wyrazy wdzięczności dla wszystkich aktywnie pytających i.. odpowiadających na tym forum. Odwalacie kawał dobrej roboty niosąc "kaganek" obligacyjnej wiedzy. Starałem się z waszych nauk uszczknąć jak najwięcej, choć i tak mam świadomość tego, że jestem, i pewnie jeszcze długo będę laikiem w tej materii. Ale! Wracając do głównego wątku - mam pytanie raczej stricte techniczne:

Korzystam z rachunku inwestycyjnego od niedawna za pośrednictwem Sidoma Online ING Securities.
Na próbę kupiłem kilka obligacji, między innymi 15 X br. 20 sztuk ROB1013 - Wykonałem zlecenie typu PKC.
Zlecenie zostało zrealizowane, z konta potrącone mi zostało 2069,96 zł
Następnie w wyniku odblokowania, zwrócono mi 60,15 zł
A więc koszt zakupu (bez uwzględnienia prowizji maklerskiej) wyniósł 2069,96zł - 60,15zł = 2009,81zł
Po podzieleniu 2009,81 na 20 obligacji otrzymamy = 100,49zł za jedną sztukę.

Po przejrzeniu histori rachunku, natknąłem się na taki opis w dniu 17 X br. jednej pozycji: "Kupno (w)- numer mojego rachunku -PLROBYG00040 20*100,19". Kurs obligacji w momencie zakupu wyniósł więc 100,19. Wiem, że obowiązuje system rozliczeniowy odsetek D+2, ale nie ma się to nijak do tabeli odsetkowej, w której stoi jasno, że za ten dzień odsetki od jednej sztuki wynoszą 0,39 zł.

Stąd kilka moich pytań:
1. Skąd wzięła się kwota odblokowania, tj. 60,15zł?, czy jest to "zapas" pieniędzy pobrany przez mój DM w celu amortyzacji widełek wahania kursu obligacji, które maksymalnie mogą jednego dnia wzrosnąć o 3 punkty procentowe?
2. Dlaczego zsumowanie ceny kursu oraz obligacji, nie daje w moim przypadku kosztu kupna jednej sztuki? Zapłaciłem 100,49zł, a powinienem 100,58zł. Czy trafiłem na kogoś kto sprzedawał taniej?

Z góry dziękuje za każdą okazaną pomoc!

Z tego co widzę to 15 października był obrót tylko przy jednym kursie na ROB1013, czyli 99,80. Kupując w tym dniu trzeba było zapłacić 0,39 zł skumulowanych odsetek na jedną obligację. Zatem zgadza się, że cena rozliczeniowa 1 szt. wynosiła 100,19 zł.

Przy zleceniu PKC kupiłeś papier po najlepszej (najniższej) ofercie sprzedaży i musiało to być wtedy 99,80 proc. wartości nominalnej.

Wygląda mi zatem na to, że prowizja wyniosła 0,30%, czyli 6,01 zł. Wtedy zgodzi się, że łącznie powinieneś zapłacić 20 * 100,19 + 6,01 = 2009,81 zł.

To, że najpierw pobrali za dużo, a potem oddali to może być problem biura, że w ich systemie są jakieś błędy. Ja miałem takie sytuacje nawet w drugą stronę, że pobrali za mało (i byłem świadomy tego), a potem jeszcze dodatkowo pobierali.

No to zgadza się, 0,25% + 1 zł. Jest mnóstwo lepszych DM, jeśli chodzi o rynek obligacji.

Przy okazji dodałem ROB1013 do kalkulatora:
www.stockwatch.pl/obligacje/em...

Ja nie używam PKC. Zwłaszcza na mało płynnym rynku obligacji lepiej tego nie robić, bo można się potem rozczarować za ile tak naprawdę się kupi. Nie rozumiem dlaczego nie udało Ci się kupić, przy składaniu zlecenia z limitem. Ja zawsze tak robię. Jeśli chodzi o kwotowania obligacji to zawsze podaje się kurs w procentach nominału. Oczywiście bez narosłych odsetek. Jeżeli nominał jednej obligacji jest np. 1000 zł to wtedy także podajemy kursy typu 100, 101, 102.